为了加快推进周口港区棚户区改造项目，解决基础设施建设出现短板的问题，自2020年以来，周口港城投资发展有限公司从实际情况出发，共启动周口港口物流产业集聚区未来家园二期（城中村改造）建设项目、三期、四期3个改造棚户区项目，同时，子公司周口港投物流产业园区开发有限公司启动周口港口保税物流中心（B型）项目。2021-2022年周口港城投资发展有限公司及子公司周口港投物流园区开发有限公司发行债券资金共计32700万元，支出共计23902.83万元，余额共计8797.17万元。具体情况如下：

一、未来家园二期

  项目名称：周口港区未来家园二期棚户区改造项目。

  项目单位：周口港城投资发展有限公司。

  建设内容和规模：项目拆迁面积227434.00平方米（其中住宅面积196068.00平方米），拆迁1505户，项目规划占地面积130737.98平方米，总建筑面积226349.07平方米，其中：地上建筑192065.98平方米，地下建筑面积34283.09 平方米。同时配套垃圾收集、道路、绿化、给排水等配套基础设施。

  主管部门：周口港区管委会。立项审批及开工手续已办理完毕。

  资金总体规模：项目投资额51080.56万元，所需资金由财政资金安排、申请政府专项债券资金和银行贷款相结合的方式筹措，其中财政资金安排11080.56万元，申请债券资金15000万元，期限5年，银行贷款25000万元。

  债券资金使用进度：2021-2022年发行债券资金1100万元，支出1100万元，总体支付进度为100%。

  工程进展情况：该工程建筑面积204000平方米，共49栋楼。目前第二批开工建设的1- 6#、48#共7栋楼已竣工交付，安置户已入住，另外场区内景观项目尚未启动。

  项目预期收益及实现情况：经测算，债券存续期内，本项目累计净收益58267.83万元，应付债券本金及利息合计18375.00 万元，项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为3.17倍，能够合力保障偿还所使用的的地方政府专项债券资金的本金和利息。

二、未来家园三期

  项目名称：周口港区未来家园三期棚户区改造项目。

  项目单位：周口港城投资发展有限公司。

  建设内容和规模：项目安置区总建设用地60500平方米（90.75亩），项目建筑面积90642平方米，新建安置房500套，设置机动车位500个，同时配  套道路、绿化、变配电、给谁、雨水、污水等附属设施。

  主管部门：周口港区管委会。立项审批及开工手续已办理完毕。

  资金总体规模：项目投资额68530万元，本项目所需资金由财政资金安排、申请政府专项债券资金和银行贷款相结合的方式筹措，其中财政资金安排14530.00万元，申请债券资金 15000.00万元，期限5年，银行贷款39000.00万元。

  债券资金使用进度：2022年发行三笔债券资金共计5000万元，截至目前该项目债券资金支出4375.63万元，余624.37万元，支付进度87.51%。

  工程进展情况：未来家园三期合同范围内除地下车库外，主楼已完成并交付至物业，室外工程自来水、天然气施工完成，道路水稳层施工基本完成，乔灌木施工完成。

三、未来家园四期

  项目名称：周口港区未来家园四期棚户区改造项目。

  项目单位：周口港城投资发展有限公司。

  建设内容和规模：项目总用地面积146.25 亩，总建筑面积 253848.28平方米，其中：2016年棚户区改造项目计划建筑面积185000.00 平方米，建设安置房1548 套，同时配套建设绿化、照明、给排水等附属设施。

  主管部门：周口港区管委会。立项审批及开工手续已办理完毕。

  资金总体规模：项目投资额72013.24万元，本项目所需资金由财政资金安排、申请政府专项债券资金和银行贷款相结合的方式筹措，其中财政资金安排15013.24 万元，申请债券资金24000.00万元，银行贷款33000.00万元。

  债券资金使用进度：2021-2022年发行四笔债券资金，共13100万元，支出11638.5万元，余1461.5万元，总体支出进度为88.84%。其中，2021年发行债券资金共计4600万元，2021年年末使用支出4600万，已支出完毕，支付进度为100%。2022年发行债券资金共计8500万元，截至目前支出7038.5万元，余额为1461.5万元，支付进度为82.81%。

  进展情况：未来家园四期合同范围内除地下车库外，主楼已完成并交付至物业；室外工程自来水，天然气施工完成，道路混凝土施工完成，具备沥青摊铺条件，乔灌木施工完按成。

四、B保项目

  项目名称：周口港口保税物流中心（B型）项目。

  项目单位：周口港投物流产业园区开发有限公司。

  建设内容和规模：该项目占地约200亩（其中：商务用地约50亩、仓储用地约150亩），总投资4.2亿元，总建筑面积10.4万㎡，项目拟建设物流建筑45698.71㎡，辅助生产设施500㎡，综合服务楼32600㎡，场坪21460.94㎡，地下建筑3980㎡，以及配建项目区内硬化及绿化等配套设施。

  主管部门：周口港区管委会。立项审批及开工手续已办理完毕。

  资金总体规模：项目投资额42250.13万元，本项目所需资金由财政资金安排和申请政府专项债券资金相结合的方式筹措，其中财政资金安排11250.13 万元，申请债券资金31000.00万元。

  债券资金使用进度：2022年发行四笔债券资金，共计13500万元，支出6788.7万元，余6711.3万元，总体实施进度为50.28%。

  工程进展情况：目前该项目两座仓库正在收尾工作；堆场及道路工程处于收尾工程；C4#裙楼已主体完工，正在进行二次结构施工；C4#主楼正在进行桩基施工。

                         周口港城投资发展有限公司

                              2023年5月16日